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EBP COMPTA 2016 : les prévisions de trésorerie
Jean-pierre-villatte
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23/09/2024
Découvrez formations vidéos sur les dernières versions d'EBP sur https://www.jean-pierre-villatte.fr
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Éducation
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Je vous présente un nouveau tutoriel sur EPP Compte à 2016 concernant les prévisions
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de trésorerie.
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L'objectif de ce tutoriel est effectivement de faire des simulations de trésorerie en
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fonction des écritures que vous avez déjà passées avec les échéances, d'où l'intérêt
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lorsque vous créez votre plan comptable et bien de mettre absolument les modes de règlement
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sur vos clients et fournisseurs, comme ça en plus il en tiendra compte dans vos prévisions
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de trésorerie et on va voir après effectivement comment rajouter des encaissements et des
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décaissements qui n'ont pas encore été saisis par rapport à la TVA, les cherches
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sociales admettons, et comme ça vous aurez vraiment une trésorerie qui sera vraiment
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affinée et qui vous permettra effectivement de piloter votre trésorerie entre 3 et 6
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mois.
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Vous avez donc dans le menu de navigation ici, échéancier trésorerie, une option,
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vous voyez que ça s'appelle prévision trésorerie.
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Donc là en fait, vous voyez, automatiquement, et bien il va aller chercher, vous voyez,
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toutes les saisies qui ont été faites, donc notamment, vous voyez, là c'est bien
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marqué, au niveau des encaissements, au niveau des échéances et au niveau après de tout
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ce qui est décaissements.
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Donc là c'est ce qu'on appelle un tableau préparatoire, donc on va y revenir ensuite
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effectivement pour ajouter soit des encaissements ou des décaissements et déjà, et bien,
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vous avez un onglet qui s'appelle prévision de trésorerie qui vous donne, alors là c'est
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par jour, moi je vous conseille de le prendre par semaine, voire par mois, mais on va prendre
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par semaine.
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Vous voyez, ici déjà, et bien vous avez un solde, je dirais provisoire, en fonction
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du solde antérieur et des encaissements et des décaissements de prévu et comme ça
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vous voyez, vous pouvez suivre, en fait, ici, vous voyez, votre solde de trésorerie.
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Donc ça c'est déjà, sincèrement, c'est vraiment intéressant, au lieu de faire après
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effectivement un prévisionnel, et bien vous l'avez déjà à ce niveau-là.
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Donc après, ce qui est intéressant, c'est que quand on revient dans le tableau préparatoire,
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on peut rajouter, vous voyez ici, ce qu'on appelle des lignes de prévision, donc c'est
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ce que je vais faire, on peut rajouter aussi bien, et bien, ce qu'on appelle des décaissements
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ou des encaissements.
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Donc là, je vais dire que c'est au mois d'août, voilà, donc comme ça, au moins, ici, je
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vais prendre le mois d'août, voilà, je vais dire que, admettons, et bien, à partir de
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la semaine prochaine, voilà, alors, je peux même rajouter des comptes, voilà, mais je
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peux aussi bien, admettons, je vais mettre charge sociale, vous voyez, donc, admettons,
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je vais déjà prévoir les charges sociales, je vais dire, admettons, c'est un exemple
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qu'il y en a pour 10 000 euros, voilà, c'est un ajout manuel, vous voyez, et ici, en fait,
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je vais dire, ce n'est pas un encaissement, mais c'est un décaissement.
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Alors, je vais en faire une autre par rapport à un client, donc si j'attends une grosse
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rentrée, voilà, donc là, pareil, je vais mettre au mois d'août, donc en plus, ce
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qui est intéressant, voilà, c'est qu'il me le met bien, je vais mettre, par exemple,
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règlement client, voilà, durant, je vais dire, admettons, que j'attends, je vais faire
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exprès comme ça, on va bien le voir, 50 000 euros, par exemple, voilà, et là, c'est
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un encaissement, donc, alors, je remets bien la date, au mois d'août, voilà, voilà,
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et je vais mettre, admettons, pareil, le 24 août, voilà, donc là, après, ce qui
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est intéressant, voilà, donc là, vous voyez, il me les classe, vous voyez, donc du plus
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récent au plus ancien, donc là, ça a bien été pris en compte, maintenant, je vais
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voir dans mon prévision de trésorerie, voilà, alors, là, voilà, donc là, c'est pour ça
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qu'après, effectivement, eh bien, au mois d'août, vous voyez, une fois que j'ai bien
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cliqué sur prendre en compte une simulée, vous voyez, j'ai bien mon 50 000 d'encaissement
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et ici, j'ai bien, en fait, mes 10 000 de décaissement, voilà, donc là, c'est vraiment,
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vous voyez, très intéressant puisqu'on peut, à tout moment, eh bien, réajuster ce prévisionnel
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de trésorerie, ici, directement avec le tableau préparatoire, vous voyez, on peut même les
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supprimer, les modifier, voilà, donc, c'est vraiment très très simple à mettre en place,
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moi, je vous conseille vraiment de l'utiliser parce qu'en fait, tout est déjà fait et
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au moins, déjà, automatiquement, vous aurez ici une vue, déjà, vous voyez, sur, alors
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là, je l'ai fait sur la semaine, mais vous voyez, ça aurait pu être après au trimestre,
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vous voyez, donc, une vue vraiment très synthétique, vous voyez, admettons là, jusqu'au mois d'avril
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2016, par exemple, à partir du 1er juillet 2015, eh bien, de votre situation de trésorerie.
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