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EBP Gestion Commerciale : les factures acomptes et avoir
Jean-pierre-villatte
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29/09/2024
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Éducation
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00:00
Nous verrons également comment en comptabilité, on va lancer un transfert comptable lorsqu'on
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a fait un remboursement d'avoir aussi bien au niveau d'un à compte que d'un avoir,
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comptablement lorsque vous avez EBP compta, comment EBP compta va recevoir cette écriture
00:28
en comptabilité lorsque vous avez fait cette procédure sur EBP gestion commerciale.
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Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP gestion commerciale pro 2016 sur les avoirs,
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nous verrons également suite à un avoir comment rembourser un avoir si le client ne
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veut pas bénéficier de son avoir pour passer une autre commande, nous verrons également
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les factures d'à compte et par là même nous verrons éventuellement si ça se produit
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dans certains cas ce que l'on appelle les avoirs d'à compte, il y a vraiment une particularité
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effectivement sur EBP gestion commerciale pour faire les remboursements puisqu'il est
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possible maintenant effectivement si un client vous demande en plus d'un avoir de ne pas
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bénéficier de cet avoir pour une prochaine commande mais plutôt d'avoir un remboursement
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et bien de ne pas passer le remboursement en compta c'est plutôt de le générer en gestion
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commerciale et après effectivement lorsque vous allez faire le transfert sur EBP compta vous
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allez bien voir l'écriture donc c'est vraiment comme ça qu'il faut procéder puisque tout ce
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qui est lié à votre activité commerciale aussi bien pour les clients que pour les fournisseurs
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c'est de le gérer avec EBP gestion commerciale et ensuite de le transférer sur EBP compta.
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Nous verrons également le même principe pour les factures d'à compte si exceptionnellement
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on vous demande un avoir d'à compte et bien vous pourrez aussi procéder au remboursement.
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La première chose que nous allons voir c'est donc on va se positionner sur une facture et ce
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client nous demande donc un avoir mais également le remboursement donc je vais générer dans un
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premier temps l'avoir je fais transférer ici donc je prends avoir voilà donc là pour l'instant là
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il n'y a rien de particulier vous voyez que j'ai un avoir négatif mais en plus maintenant il me
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demande de faire le remboursement et bien en fait il faut aller dans ici le volet de navigation
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règlement vous allez donc prendre ici l'option ici règlement on va faire ajouter on va donc
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choisir le client on prend donc SRL Mousset et là en fait vous voyez j'ai bien donc là la facture
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mais également un avoir mais il me demande en plus de procéder vous voyez au règlement de l'avoir
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donc ici je sélectionne l'avoir j'ai donc un montant de reste à affecter 481 et bien je vais
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donc le régler par chèque voilà ici je vais donc saisir un montant négatif pour que au niveau
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comptable dans le journal de banque il puisse bien procéder au règlement mais à l'envers puisqu'en
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compta on va pas saisir des montants négatifs donc là vous voyez qu'en bas maintenant j'ai bien
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reste affecté 0 donc après si vous voulez faire une remise en banque donc c'est pour qu'un compta
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ça puisse passer le transférer donc vous prenez par l'intermédiaire de remise en banque référence
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ici vous pouvez même mettre remboursement avoir voilà donc là je vais enregistrer et fermer
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voilà donc là j'ai bien mon règlement le remboursement qui a bien été pris en compte
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maintenant il faut que j'aille dans remise en banque alors remise en banque c'est le nom en
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fait est un peu trompeur ça n'a rien à voir avec une remise en banque c'est une opération qui
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permet que l'opération soit bien prise en compte sur ebp compta donc je vais faire ajouter ici je
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vais lui demander qu'effectivement ils me prennent bien en compte et bien tous les règlements qui
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ont été faits par chèque donc là si je fais appliquer le filtre voilà vous voyez si je vois
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bien voyez donc d'où l'intérêt d'avoir mis en référence remboursement et là en fait je vais
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bien cliquer sur le bouton remettre en banque voilà donc là ça y est ça a été pris en compte je
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fais fermer et maintenant si je voulais visualiser par rapport à mon transfert en
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compta donc dans le menu opérations transfert en compta voilà donc ici je fais suivant je veux je
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vais prendre là tout ce qui est validé et provisoire et ensuite je fais donc suivant bien
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donc vous voyez le remboursement de pour mon client donc là je fais suivant je vais donc
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transférer directement sur ebp compta je fais lancer et là ensuite je vais vérifier maintenant
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en compta que j'ai bien le remboursement de mon avoir voilà vous voyez dans le journal de banque
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ici voilà vous voyez j'ai bien le remboursement avoir moussé donc j'ai bien le 480 au crédit
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donc vous voyez on peut vraiment pratiquer des remboursements alors on peut faire maintenant
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la même chose pour les fournisseurs donc vous avez une facture fournisseur je vais revenir sur
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la gscom voilà donc dans les achats voilà donc là j'ai une facture de mon fournisseur ici voilà
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je vais donc la transférer en fait en avoir pardon voilà donc là c'est le même principe ici
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maintenant si je vérifie j'ai bien un avoir et bien en fait il faut aller pareil dans les
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règlements je vais me positionner maintenant ici dans le dossier fournisseurs règlement voilà je
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vais ajouter un règlement sauf que là c'est mon fournisseur qui va me rembourser donc en fait ici
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je vais dire qu'en mettant il me rembourse par chèque voilà je sélectionne ici mon avoir donc
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au niveau du montant ici j'indique bien alors pour l'affecter je fais je tape moins 60 voilà
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voyez comme maintenant j'ai zéro voilà je peux mettre ici remboursement avoir comme ça
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moins vous saurez pourquoi vous avez une écriture dans l'autre sens donc là maintenant j'enregistre
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et je ferme voilà donc dans les clients j'avais l'option remise en banque là ça s'appelle
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décaissement je vais ajouter donc mon décaissement je veux dire que là je veux tous les décaissements
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par chèque donc là si je fais appliquer le filtre voilà donc là je vois bien que j'ai le remboursement
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de mon fournisseur je coche à remettre je fais remettre en banque voilà et maintenant même
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principe voyez si je regardais dans le transfert en comptabilité voilà je vais faire suivant voilà
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donc là je vais demander valider et provisoire voilà donc là j'ai à la fois mon avoir et mon
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règlement vous voyez mon décaissement donc là je fais suivant je vais l'envoyer en comptabilité
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voilà maintenant si je vérifie sur la compta voilà donc dans mes achats voilà donc j'ai la
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facture je peux avoir l'avoir mais en plus voyez en journal de banque je vais bien avoir voilà
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voyez les 60 mais en ma faveur voilà donc oui ça se gère vraiment très très bien et enfin vous avez
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le même principe pour les factures d'un compte et avoir d'un compte ou là en plus c'est encore
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plus simple puisque c'est déjà vraiment prévu par défaut donc là si je reviens sur la gestion
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commerciale alors on va le voir pour les clients le principe le même pour les fournisseurs donc
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si au niveau des ventes voilà donc vous faites une facture d'un compte donc on ajoute voilà je
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fais une facture d'un compte voilà donc vous avez un compte admettons de 100 euros on vous paye
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par chèque voilà donc là j'enregistre voilà donc vous allez avoir le paiement voyez affichage du
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paiement généré donc ça c'est classique c'est normal puisque vous avez reçu par rapport à votre
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facture d'un compte vous avez bien reçu le règlement donc voilà là il n'y a pas de soucis
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donc là vous pouvez mettre chèque voilà à compte où c'est voilà donc là il n'y a pas de problème
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mais pour un cas de force majeure le client annule votre compte donc vous allez le rembourser
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donc vous allez faire un avoir d'un compte donc pour cela en fait si je me mets sur facture d'un
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compte pareil je fais transférer je vais bien le transférer en avoir d'un compte voilà
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donc là vous voyez vous avez bien les 120 d'annulés mais on peut maintenant rembourser
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également le fournisseur donc pour ça tout simplement en fait comme tout à l'heure
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et dans les règlements voilà vous allez ajouter voyez donc déjà en plus en fait lui voyez ici il
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a déjà généré il a généré l'encaissement il a généré que le remboursement et en fait il n'y a
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plus qu'à faire dans les remises en banque pour le voir en comptabilité faites ajouter voilà
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et là pareil vous demandez par tous les remboursements que vous avez fait voilà par
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chèque on fait appliquer le filtre voilà donc là vous voyez on a bien l'encaissement et le règlement
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donc en fait il faut que comptablement il faut quand même que vous tenez compte des deux donc
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vous sélectionnez les deux voilà vous faites remettre en banque voilà et là en fait maintenant
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si je vérifie en compta donc opération transfert en comptabilité transfert en
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compta voilà fait suivant pareil je donne des validés provisoires voilà donc là
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effectivement j'ai bien à la fois l'avoir et le remboursement voilà je fais suivant lancer
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voilà maintenant je vérifie en compta voilà donc dans un premier temps effectivement dans
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les ventes voilà voyez j'ai bien la facture d'un compte et l'avoir d'un compte c'est bien marqué
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voilà et après en banque voyez j'ai bien l'encaissement et le remboursement voilà donc
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là vous voyez ça se fait très très bien voilà donc là on a vraiment bien vu tous les cas de
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figure sur tout ce qui va concerner les avoirs et les remboursements je vous propose maintenant
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un nouveau tutoriel sur les règlements clients et fournisseurs
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