EBP Compta PRO 2023 : L'import des relevés bancaires

Jean-pierre-villatte

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Transcript

00:00Nous allons voir un nouveau tutoriel, toujours dans notre chapitre des modes de saisie.

00:08Nous avons vu la saisie des relevés bancaires manuels.

00:11Cette fois-ci on va voir comment importer automatiquement un relevé bancaire.

00:17Alors il y a une procédure à suivre dans le sens où dans un premier temps

00:22il va falloir faire ce qu'on appelle des critères de comptabilisation

00:25pour que lorsque vous avez votre relevé bancaire

00:28il va falloir paramétrer chaque libellé

00:31pour lui faire comprendre par exemple que EDF

00:34et bien dès qu'il voit le libellé EDF il faudra le mettre dans le compte de charge EDF.

00:39Alors on va d'abord en fait dans un premier temps

00:43et bien ici donc dans les paramètres

00:47et dans les paramètres on va aller dans données complémentaires

00:50et ici on va prendre trésorerie.

00:53On a une option qui s'appelle critères de comptabilisation.

00:56Alors moi j'en ai fait deux.

00:58Alors on va aller voir en détail.

01:00Il faudra effectivement ajouter des critères de comptabilisation.

01:03Donc par exemple ici je lui fais comprendre que dès que je vois

01:07mettons EDF, le libellé EDF

01:10et bien ici donc je lui indique le sens

01:15donc ce sera bien au débit.

01:16Je vais donc le ventiler sur la BNP

01:18et ici je lui indique les comptes que je veux prendre en compte.

01:23Donc là dès qu'il verra le libellé EDF

01:26et bien il m'affectera le compte 60611 et la TVA déductible.

01:32Donc ça c'était pour une charge et j'ai fait la même chose pour un produit

01:38où là et bien donc dès que je vois mettons un règlement durant par exemple

01:44et bien donc dès qu'il verra le libellé durant

01:48il va donc me l'affecter à la BNP

01:50donc là ça sera au crédit et là il va me ventiler un compte de produit le 706

01:55si c'est une formation et la TVA collectée.

01:58Donc effectivement il y a un gros travail de mise en place.

02:01Il faut prendre le premier relevé bancaire et regarder tous les libellés

02:06et à partir de là ici vous allez le programmer

02:10sachant qu'on peut après programmer des libellés en cours de route

02:13qui est normal puisque tous les mois il peut y avoir

02:16je dirais des opérations un petit peu différentes

02:18et systématiquement on peut lui faire intégrer en cours de route

02:22on n'est pas obligé de revenir ici pour donc le faire.

02:26Ici en fait je vous conseille de regarder mettons un trimestre de relevé bancaire

02:32et vous checker vraiment toutes les opérations que vous voyez apparaître

02:37et donc sur trois mois par exemple vous allez voir je dirais

02:42les opérations qui reviennent régulièrement.

02:44Donc là vous allez les programmer

02:46donc là vous aurez peut-être 95% du travail qui est fait

02:50et effectivement vous allez voir que quand il y a des opérations qu'il ne connaît pas

02:56en fait il va vous les afficher sur le relevé mais il ne va pas les intégrer

03:00et on définit ce qu'on appelle un critère de comptabilisation.

03:04Donc ça c'est vraiment la première chose à faire.

03:08Après et bien effectivement il va falloir importer votre relevé

03:13et faire ce qu'on appelle un mappage dans le sens où il faut lui faire comprendre

03:18que les colonnes de BP par rapport à votre relevé.

03:24Donc en fait on va le faire directement quand on est ici dans l'option trésorerie

03:30on reprend donc le relevé bancaire

03:33donc là je fais relevé bancaire, je fais ajouter

03:37donc ici c'est comme sur le relevé bancaire manuel

03:42alors je vais refaire mettons octobre

03:45donc là c'est la date de l'ancien solde ce sera le 30 septembre

03:49date du nouveau solde ce sera le 31

03:53j'indique là toujours pareil l'ancien solde

03:57donc là je vais changer, voilà, nouveau solde

04:01donc ça c'est vraiment ce que vous voyez sur le relevé

04:05et ensuite et bien effectivement il va falloir importer votre fichier

04:10donc vous allez dans l'option plus d'action et vous avez un import paramétrable

04:14alors par contre vous n'aurez rien à faire effectivement

04:17si l'import que vous faites est déjà dans le format proposé

04:24sinon et bien ici on prend un import paramétrable

04:28donc vous importez depuis le site de la banque un fichier txt

04:33et ici en fait et bien on va faire un import

04:37donc on le fait une fois le mappage et puis après il le prendra en compte tous les mois

04:41je fais suivant, je vais donc ici aller chercher donc mon fichier

04:47donc moi j'en ai pris un donc en mettant ici en fichier txt

04:52alors moi vous voyez quand on l'a déjà fait après vous voyez il le garde systématiquement

04:59donc après vous voyez on n'a plus qu'à appeler le tracé et après il le fera tout seul

05:03donc là on va considérer qu'on ne l'a jamais fait

05:06ici donc je fais suivant, voilà

05:09donc il n'y a pas beaucoup d'opérations c'est un petit fichier que j'ai simulé

05:13donc là en fait il me dit voilà donc et bien les opérations que je vais importer

05:18je fais suivant et là voilà donc ici il va falloir faire ce qu'on appelle un mappage

05:23donc là en fait ici il me délimite bien les champs avec la virgule

05:28je fais suivant, voilà

05:30donc ici il va falloir faire concorder les colonnes que BP connait et celles qu'il ne connait pas

05:37donc celles qu'il connait vous voyez c'est débit crédit

05:39donc ensuite et bien la date d'opération je me mets ici dans date

05:43et je lui dis la date correspond à celle d'ici

05:47donc lui il me l'a bien donc indiqué

05:50après et bien ici j'ai la pièce

05:53donc ici il voit qu'il y a un champ qui s'appelle pièce

05:57donc il va le mapper et le libeller

06:00et bien ici je mets libeller d'opération, libeller

06:03voilà et là vous voyez il m'a fait les correspondances

06:06donc là on dit qu'on a fait un mappage

06:08et après vous lui donnez un nom

06:10comme ça le mois d'après vous n'aurez pas à refaire cette opération

06:13et en fait il l'intégrera directement parce qu'il connait le bon tracé

06:18je fais suivant et lancer

06:22voilà vous voyez ici il me dit qu'il a bien créé deux enregistrements

06:26je fais fermer

06:29donc là il me l'a bien importé

06:32maintenant et bien effectivement je vais faire appliquer les critères

06:36dès que l'on a cliqué sur appliquer les critères

06:39et bien lui en fait vous voyez il les a pris en compte

06:42il les a comptabilisés

06:44il n'y a plus qu'à faire enregistrer

06:46voilà ici donc il va me confirmer qu'il va bien comptabiliser

06:50deux mouvements dans le journal de banque

06:53donc on va maintenant vérifier

06:55alors après là l'intérêt c'est que vous voyez ici

06:58il historise les relevés bancaires

07:03et ensuite et bien si je vérifie je vais dans quotidien

07:08je vais donc dans saisie journal d'octobre

07:12et dans le journal ici de banque

07:15voilà vous voyez ici j'ai bien donc mes opérations

07:19donc c'est très pratique l'import de relevés bancaires

07:23surtout quand on a beaucoup de mouvements

07:25ou par exemple quand on est dans une activité

07:27où on a des opérations cartes bleues

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