EBP Gestion Commerciale PRO 2020 : Les factures d'acomptes

Jean-pierre-villatte

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00:00Nous allons voir un nouveau tutoriel sur Jean-PierreVillotte.com, sur EBP Gestion Commerciale Pro 2020.

00:11Toujours dans notre thématique des circuits de documents de vente et d'achat, nous allons voir les cas particuliers.

00:19On va commencer par les factures d'accounts.

00:23On va voir les factures d'accounts clients et on verra aussi une particularité par rapport aux factures d'accounts,

00:29les avoir d'accounts et ça peut arriver un remboursement d'avoir.

00:35On va commencer par un devis. Je vais dans le document de vente.

00:40Je fais ajouter mon client.

00:44Je fais un devis pour un logiciel EBP Gestion Commerciale.

00:50Je vais demander à mettre en commentaire. On verra aussi après comment recréer un account.

00:55Je vais donc demander ici, en description par exemple, un account de 30%.

01:02Là j'envoie mon devis, ça il n'y a pas de soucis. Je fais enregistrer fermé.

01:08Je fais donc enregistrer fermé.

01:12Je vais recevoir un bon pour raccord avec un règlement de 30%.

01:19Deux possibilités.

01:23On va voir la première, c'est-à-dire que vous transférez le devis en commande.

01:31C'est ce qu'on va faire. Après on fera un deuxième cas de figure.

01:35Là je le transfère en commande.

01:41Au niveau de la commande, vous allez voir qu'il y a un onglet à compte.

01:47Si on regarde, on va voir à combien ça correspond par exemple.

01:54Je vais faire une simulation, elle est 50%.

01:58Dans l'onglet à compte, ce qu'on peut faire c'est créer un account de toutes pièces.

02:05C'est ce que je vais faire.

02:08Je l'ai reçu par chèque.

02:13Là compte, c'était 50€ hors taxe.

02:18J'ai reçu 60€.

02:21Comme c'est une facture, on peut faire un aperçu avant de la valider.

02:26Je peux l'enregistrer.

02:29Comme c'est un document comptable, c'est comme une facture.

02:35Il me propose aussi le règlement.

02:39Comme c'est coché par défaut, dans la foule.

02:42Là vous voyez, c'est une facture d'un compte avec mes 60€.

02:47Comme tout est conforme, je la valide.

02:51Je valide le règlement.

02:54La facture est validée.

02:58Si j'envoie le bon de commande à mon client, je vais bien voir la compte déduite.

03:07En plus, il y a des modèles où c'est très bien distingué.

03:12Là, on le voit bien.

03:15Le client, quand il a son bon de commande, il sait qu'il ne reste plus que 228€.

03:21C'est le premier cas de figure.

03:24Après, vous pouvez faire un devis.

03:30Vous pouvez très bien créer une facture d'un compte

03:35qui n'est pas rattachée au devis que vous avez transféré en commande.

03:42Si je reprenais mon client.

03:45Si je n'avais pas fait le premier cas de figure,

03:48j'ai reçu un compte.

03:52Je vais mettre les 100€.

03:57Maintenant, ça pourrait être un deuxième compte.

04:00Je vais transférer la facture de tout à l'heure.

04:03Je génère le paiement.

04:05Comme ça, le client aura sa facture d'un compte.

04:09Avec le paiement qu'on a généré.

04:12Je fais valider.

04:15Je valide la facture d'un compte et le règlement dans la foulée.

04:21C'est normal.

04:27On revient comme tout à l'heure.

04:30On pourrait avoir plein de factures d'un compte pour la même commande.

04:37Si on transfère pour gagner du temps la commande en facture,

04:43on peut très bien rattacher.

04:47Si on considère que le premier compte, on ne l'avait pas créé dans la commande.

04:51On peut très bien rattacher un à compte.

04:57Au moment de la facture, on n'est pas obligé de faire devis commandes.

05:01On fait la compte et on rattache à la commande.

05:04On peut très bien, au moment de la facture,

05:08si je double-clic dessus,

05:12voilà.

05:14Ici, on fait un à compte.

05:17On considère que celui-ci n'était pas.

05:19On fait affecter.

05:21On va affecter l'acompte au client.

05:24Comme il sait que c'est le bon client,

05:27il va me montrer l'acompte 2.

05:29On peut très bien avoir plusieurs acomptes.

05:33Un à la commande, un autre à la facture.

05:35Si je regarde bien,

05:37je reviens à mes acomptes pris en compte.

05:41Là, elle est en cours de rédaction.

05:44Parce que je n'ai pas validé ma facture.

05:46C'est normal.

05:47Mais en bas, si je regarde,

05:50voilà.

05:51Si j'ai bien mes deux acomptes,

05:54si je n'avais fait qu'un,

05:55au moment de la facture, je le vois bien.

05:57Là, il prend bien les 180.

06:01Ce modèle est très intéressant

06:03quand on a des acomptes.

06:05C'est bien clair pour le client.

06:10Après, je n'ai plus qu'à valider.

06:14Après, vraiment cas exceptionnel,

06:19vous êtes obligé de rembourser un acompte.

06:22Ce qu'on va faire ici,

06:25par rapport aux factures d'acompte,

06:29on peut annuler, faire un avoir d'acompte

06:33et faire un remboursement.

06:35On le reverra, ce cas de figure des remboursements,

06:37lorsqu'on va voir les avoir.

06:39Je veux rembourser les 100 euros, par exemple.

06:41Je fais transférer à l'avoir d'acompte.

06:47Ce qui est bien, c'est que comptablement,

06:49en plus de tout ça, il le fait tout seul.

06:51Quand on verra les transferts.

07:00Lui, ce qu'il va faire,

07:01en plus, il va faire le remboursement.

07:03Là, je vais valider mon avoir.

07:07Même alors, si je veux vérifier,

07:09je fais un aperçu.

07:11C'est bien un avoir d'acompte.

07:13Sur les 100, on n'aura que les 100 euros.

07:18Là, je valide.

07:20Je vais valider la facture d'acompte.

07:22Lui, en fait, il va faire le remboursement.

07:28Je vais dans le menu règlement.

07:33Ici, je vais bien le voir.

07:36Ici, j'ai bien mes moins 120.

07:39Ça s'annule.

07:40Vous verrez que comptablement,

07:42quand on verra les écritures comptables,

07:44ça aura été bien pris en compte dans le 512.

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