EBP Compta pratic 2018 : le rapprochement bancaire

Jean-pierre-villatte

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Transcript

00:00 Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel toujours donc sur la thématique des traitements

00:11 comptables sur BP compta pratique 2018 sur le rapprochement bancaire.

00:16 Alors ça ressemble beaucoup en termes de philosophie au lettrage qu'on a vu donc surtout

00:21 sur les comptes clients et fournisseurs.

00:23 Et bien en fait on aurait pu parler de lettrage sur les comptes financiers, les comptes 512,

00:28 et bien en fait là on parle de rapprochement bancaire.

00:31 C'est un peu le même principe lorsque vous allez saisir votre comptabilité pendant

00:36 un mois, lorsque vous recevez vos relevés bancaires, et bien je vous conseille de faire

00:41 ce qu'on appelle du rapprochement bancaire.

00:43 Donc le principe c'est que lorsque vous recevez vos relevés, vous pointez je dirais tous

00:48 les mouvements que vous voyez sur votre relevé par rapport à vos écritures sur EBP.

00:53 Donc pour ça en fait ici vous voyez vous avez ce qu'on appelle le pointage bancaire.

00:58 Voilà donc là par exemple je dis et bien moi je vais faire le pointage bancaire pour

01:04 le mois de janvier.

01:05 Par exemple donc là je me mets tout le temps en fin de mois donc là par exemple si on

01:10 est au mois de janvier, voilà donc j'ai reçu le relevé de janvier.

01:14 Donc en fait ici ce que je vais faire, je vais me mettre en janvier au 31/12, voilà.

01:21 Je fais ajouter, ici donc je choisis, donc si j'ai plusieurs banques, sur quelle banque

01:28 je veux faire mon rapprochement bancaire.

01:30 Donc là ça sera le rapprochement du mois.

01:32 Et voilà donc je vous conseille toujours de mettre la fin du mois comme ça il va vous

01:36 montrer toutes les écritures du mois.

01:38 Donc là je fais valider, voilà.

01:42 Donc en fait ici il vous montre toutes les écritures qui ont été passées au mois

01:47 de janvier, aussi bien les règlements que les encaissements.

01:51 Alors en fait ici première chose il va falloir mettre le solde du relevé.

01:54 Donc là c'est complètement fictif, par exemple je vais mettre 1000 euros, voilà.

01:58 Donc ensuite ici vous avez un code de pointage.

02:01 Alors là ce que je vous conseille c'est de mettre les numéros de relevé.

02:03 Donc en principe les relevés bancaires ont toujours un numéro donc là je vais mettre

02:08 le numéro 123 par exemple comme ça quand vous allez pointer, en fait ici en code de

02:12 pointage vous allez voir le numéro.

02:13 Comme ça vous saurez à partir de quel relevé ça a été fait.

02:16 Et bien là tout simplement qu'est-ce qu'on fait ? Donc si je vois par exemple que ce

02:20 montant est passé, soit je clique sur pointer ou je fais ici double clic, voilà.

02:25 Vous voyez donc il suffit de pointer tout simplement et après dans le lettrage on a

02:31 vu que c'était lettré ou non lettré, là ça s'appelle rapproché ou non rapproché.

02:35 Donc là si je fais rapproché vous voyez je vois ici toutes les écritures que j'ai

02:40 pointées.

02:41 Quand je fais toutes ici, et bien là je vois tous les mouvements, à la fois les pointées

02:45 et les non pointées.

02:47 Alors je peux, vous voyez ici, dépointer, soit on clique sur ce bouton, soit ici je

02:53 clique dessus et ça dépointe.

02:55 Je peux aussi consulter une écriture, vous voyez donc là je vais avoir le détail de

03:01 mon écriture.

03:02 Donc je peux le modifier en plus, ça c'est vraiment bien.

03:05 Et je peux consulter le compte, donc ça on a vu dans la consultation lettrage, vous

03:11 voyez, voilà.

03:12 C'est à dire qu'en fait on peut faire pas mal d'opérations à partir du rapprochement

03:16 bancaire et après effectivement dernière chose quand on a terminé, on fait un aperçu

03:21 pour avoir un état de rapprochement bancaire.

03:24 Voilà donc là j'enregistre et là après j'ai mon rapprochement bancaire avec un écart

03:30 de rapprochement.

03:31 Donc là c'est complètement fictif puisque là j'ai vraiment imaginé un solde de départ.

03:36 Maintenant vous verrez qu'en principe tous les mois l'écart doit être à zéro.

03:39 Donc c'est relativement simple, ça demande juste un peu de manipulation pour pointer

03:45 et dépointer.

03:46 Et là après ce qui est bien c'est que vous voyez ici tous les mois il va me garder les

03:52 états de rapprochement et vous pourrez les consulter.

03:56 On peut aussi les verrouiller, vous voyez, voilà.

03:59 Donc ça c'est bien de les verrouiller une fois que vous êtes sûr de votre rapprochement.

04:03 C'est qu'en fait, alors on peut le déverrouiller, c'est un peu comme une petite validation au

04:07 moins.

04:08 Donc là c'est normal parce qu'il y a un écart, en principe il ne doit pas y avoir

04:11 d'écart mais sinon quand il n'y a plus d'écart vous le verrouillez et après en fait, eh bien

04:17 vous voyez il y aura un petit cadenas, ça veut dire qu'en fait il n'est plus modifiable.

04:21 Comme ça si il y a une personne qui passe derrière elle pourra le consulter mais elle

04:25 ne pourra pas après le modifier.

04:27 Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel, toujours donc dans les traitements comptables,

04:33 on va voir la déclaration de TVA.

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