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Jean-pierre-villatte
  • 21/03/2024
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Catégorie

📚
Éducation
Transcription
00:00 Nous allons maintenant voir une série de tutoriels sur ce qu'on appelle le traitement
00:10 comptable.
00:11 Effectivement après donc avoir procédé à la saisie, et bien tous les mois vous allez
00:17 être amené à faire ce qu'on appelle un rapprochement bancaire, votre déclaration
00:21 de TVA, mais également des traitements comptables comme le lettrage.
00:26 C'est le premier tutoriel que je vais vous proposer sur les traitements comptables.
00:32 Donc en fait on va voir un tutoriel qui s'intitule "consultation et lettrage".
00:36 Donc ça va vous permettre de consulter les comptes et de voir comment on fait du lettrage.
00:42 Alors le lettrage ça consiste en fait à pointer je dirais les factures avec soit les
00:48 règlements fournisseurs ou les encaissements clients.
00:51 Et bien on appelle ça du lettrage.
00:54 Donc pour cela en fait dans ici le menu quotidien saisie, et bien en fait vous allez avoir une
01:02 fonction de lettrage.
01:03 Alors ici vous voyez que déjà vous avez l'option consultation de compte.
01:08 Donc consultation de compte, vous pouvez consulter n'importe quel compte.
01:12 Alors ça peut être aussi bien des comptes de charge, vous voyez par exemple ici on
01:16 indique un compte 626 et ici vous avez par exemple le détail des écritures.
01:23 Donc en règle générale on le fait surtout pour les comptes qu'on appelle auxiliaires
01:27 qui sont les comptes clients et fournisseurs.
01:29 Comme ça on va prendre à lettrer.
01:31 Donc pour ça ici dans tous les comptes, alors on va demander ici les comptes, alors ici
01:38 on va dire d'abord par exemple on va commencer par les fournisseurs.
01:42 Donc j'indique ici 401 et en auxiliaire je vais dire je veux voir par exemple voilà
01:48 donc là orange.
01:49 Et lui en fait ici vous voyez il me donne le détail.
01:52 Donc là je vois bien les à nouveau que j'avais saisis et là je vois bien la facture
01:58 d'achat qu'on avait saisie grâce à la saisie pratique et le décaissement qu'on
02:02 avait fait grâce à la saisie pratique où lui le fait tout seul.
02:06 Et bien en fait l'objectif c'est que je vous conseille de le faire au moins une fois
02:09 par mois, c'est de lettrer les comptes.
02:12 C'est à dire que vous allez systématiquement sélectionner la facture et le règlement
02:18 correspondant et tout simplement ici vous avez l'option lettrer.
02:22 Donc lui il vous affecte ce qu'on appelle un code de lettrage.
02:26 Et bien quand on a un code de lettrage ça veut dire que voilà maintenant mon écriture
02:31 est pointée.
02:32 Donc en fait après ce qui est intéressant c'est que quand vous aurez beaucoup de mouvements
02:36 par exemple pour le fournisseur orange vous dites et bien montre moi que les factures,
02:40 alors là on dit les lignes non lettrées ça veut dire que les règlements n'ont pas
02:44 été passés.
02:45 Donc là je ne vois que les à nouveau par exemple et là vous auriez par exemple toutes
02:49 les factures qui n'ont pas été réglées.
02:51 Donc ça c'est vraiment très pratique.
02:53 Vous avez la même chose après pour les clients.
02:55 Donc là maintenant si je prends après ici donc je vais prendre le 411 et ici je vais
03:02 dire montre moi.
03:03 Voilà donc là j'en ai deux.
03:04 Par exemple j'ai le client Mercier.
03:05 Voilà donc là c'est pareil vous voyez donc là j'ai le détail.
03:09 Donc là par exemple alors là c'est intéressant parce que c'est pas la même facture par
03:13 exemple qui a été je dirais réglée.
03:17 Alors c'est peut-être par rapport aux à nouveau.
03:19 Donc là alors ça c'est encore autre chose il faudra le lettrer quand effectivement
03:26 vous aurez par exemple quand les 3000 là en même temps il y aura peut-être 1500 et
03:30 après 1200 par exemple.
03:32 Ces trois mouvements feront 3000 vous sélectionnerez les deux mouvements.
03:35 Alors si je regarde un autre client par exemple, client Durand.
03:38 Voilà donc là c'est bien il y a beaucoup d'écriture.
03:43 Donc là vous voyez par exemple et bien j'ai donc ici alors là c'est parce qu'il doit
03:48 y avoir pas mal de voilà d'avoir voilà donc là ici j'ai les factures et les règlements.
03:55 Donc ici par exemple j'ai un encaissement et ici après j'ai une facture.
04:02 Donc on sélectionne les deux voilà et on fait lettrer.
04:07 C'est le même principe il y a une code de lettrage.
04:10 Voilà et là en fait vous voyez je peux demander montre moi que les lignes lettrées.
04:17 Voilà vous voyez on ne voit après que ce qui a été réellement pointé.
04:21 Alors on peut aussi délettrer donc délettrer s'il y a une erreur ça peut arriver surtout
04:25 quand vous avez deux montants avec deux factures identiques que vous n'avez pas pointé la
04:30 bonne facture on délettre.
04:32 C'est à dire qu'on fait délettrer on dit ici par code et je vais lui demander qu'il
04:36 me délettre.
04:37 Donc il va le faire que pour les clients voilà et là il va me le délettrer.
04:42 Voilà donc elle est revenue ici dans les non lettrés et après je peux donc repointer.
04:48 Voilà donc ça c'est vraiment très important c'est vraiment du traitement comptable qu'on
04:53 fait en général une fois par mois.
04:56 Donc tout ce qui est lettrage et après c'est aussi une fonction pratique parce que ici
05:02 vous voyez vous pouvez donc consulter et bien je dirais n'importe quel compte pour voir
05:08 un petit peu ce qui a été fait.
05:09 Vous pouvez aussi accéder à la fonction ici vous avez ce qu'on appelle l'étrage
05:14 simplifié c'est la même chose.
05:16 Voilà vous allez voir voilà vous voyez on arrive à la même fenêtre.
05:20 Alors là vous voyez ce qui est intéressant c'est que cette fonctionnalité vous pourrez
05:24 très bien vous la mettre en favori.
05:26 Par exemple c'est comme après le rapprochement bancaire qu'on va voir.
05:29 Voilà vous faites ajouter au favori et là voilà c'est des petites fonctionnalités
05:33 comme ça qui sont pas évidentes et bien vous pouvez très bien vous les mettre en
05:39 favori.
05:40 Voilà donc maintenant le prochain tutoriel que je vous propose effectivement ça va être
05:43 ce qu'on appelle le rapprochement bancaire.

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