00:00Şimdi Gökhan Başkan zaten kısaca genel tabloyu çizdi. Ben size rakamlarla nereden nereye geldik bunu anlatacağım ve kısa tutacağım bunu ki çünkü önümüzde önemli bir genel kurul var.
00:16Bu genel kurulda ilgili bilgileri yönetim daha net kendine anlatabilmek için biraz vakit de vermek gerekiyor. Malum akşamda bir maçımız var.
00:24Şimdi ilk başta yükümlülüklerle başlayalım. 31 Mayıs 2024'te 15.5 milyar TL olan yükümlülüklerimiz 28.2 2025 tarihinde 16.4 milyar TL'ye yükseldi. Yani %6'lık bir artış var.
00:42Yalnız şurada şunu söylemek istiyorum. Yapılan sermaye arttırımı mevcut raporun sonrasında yapıldığı için ben size sermaye arttırımının etkisini sonradan anlatacağım.
00:54Şuraya kadar anlattıklarım 28.2 2025 tarihli rapordan alınan kısımlardır.
01:02Ama Gökhan Başkan söyledi 1.4 milyar gibi bir ekstra nakit girişi oldu. Bununla da borçlarımızın bir kısmı kapatıldı.
01:10Şimdi bir sonraki slaytımızda da mevcut yükümlülüklerimizin dağılımı var.
01:16Gördüğünüz üzere 28.2 2025 yılında 4.1 milyar TL bizim finansal borcumuz var.
01:23Aslında belimizi büken kısmın bu olduğunu söylememiz lazım.
01:27Çünkü konjektür gereği yüksek bir faiz ödüyoruz.
01:30Yani %10 ile başladığımız TL referans faizi bugün %50'lere dayanmış durumda.
01:36Hani içinden çıkılamaz bir sarmal durumunda.
01:40Tabi burada borçları ikiye ayırdık biz.
01:4211.3 milyar TL bizim bir fiil cebimizden çıkartıp ödememiz gereken borcumuz var.
01:48Buradaki artış 9 ayda yaklaşık 1 milyar TL.
01:51Burada finansal borçlarımız 5 milyar TL'den 4.1 milyar TL'ye düştü.
01:57Yaklaşık bir 847 milyon liralık bir finansal borç kapatıldı.
02:02Bu da eski yöneticilerimizden birinin kefaletiyle alınan finansal kredinin ticari borçlara alınması.
02:09Burada tabi şöyle bir güzellik var.
02:11Faiz ödediğimiz bir borç, faiz ödemediğimiz bir borçla yer değiştirmiş.
02:14Bu bizim için önemli.
02:18Nakit çıkışı gerektirmeyen borçlarımız ise 5.3 milyardan 5 milyara düşmüş.
02:22Bu 300 milyonluk azalışın sebebi de zaten daha önceden almış olduğumuz avansların edimlerinin yerine getirilmesiyle oluştu.
