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Jean-pierre-villatte
  • 29/03/2024
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Catégorie

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Éducation
Transcription
00:00 Nous allons voir un nouveau tutoriel sur Jean-Pierre Villade.com sur "Siel Conta Libéral 2020"
00:10 donc toujours dans notre thématique de la saisie, nous allons voir cette fois-ci la saisie des
00:17 relevés bancaires mais de façon automatique donc effectivement il est possible d'importer
00:23 vos relevés bancaires que vous téléchargez donc depuis votre site internet et automatiquement
00:29 alors bien sûr il y aura des procédures à mettre en place, c'est ce que l'on va voir, ce qu'on
00:34 appelle des règles d'affectation mais on va être capable d'interpréter chaque ligne en ligne
00:41 comptable. Alors comment ça se passe concrètement ? Et bien effectivement il faut mettre en place ce
00:47 qu'on appelle des règles d'affectation donc ici dans le menu liste vous avez ici règles d'affectation
00:53 donc en fait on va en programmer quelques-unes par exemple donc vous êtes prélevé au niveau EDF et
01:00 bien on va ici donc faire créer alors moi je vous conseille d'utiliser un assistant comme ça
01:05 là on est vraiment guidé donc là on va dire donc effectivement par contre si vous avez plusieurs
01:10 banques il faudra le faire autant de fois que vous avez deux banques donc là je vais prendre
01:14 la BNP, je fais suivant donc là je vais dire que le libellé de l'opération contient éventuellement
01:20 EDF donc ça veut dire que dans le libellé quel que soit l'endroit s'il voit EDF en fait et bien
01:28 je fais suivant voilà là je vais lui dire met moi le dans le poste de dépense admettons donc tout
01:35 ce qui est ici 606 voilà alors on n'est pas obligé de mettre un poste de tiers voilà alors mode de
01:40 paiement voilà prélèvement et lui comme ça automatiquement donc il sait que c'est une
01:45 dépense il va le traduire en ligne comptable alors bien sûr ça marche aussi pour les recettes
01:50 donc là je vais en faire une autre je vais faire admettons pour tout ce qui est orange voilà donc
01:56 là toujours pareil pour la BNP ici libellé d'opération ici je vais mettre commence par voilà
02:05 je vais mettre admettons alors plutôt au lieu de commence par contient comme ça ça laisse de la
02:11 marge je vais mettre orange voilà je fais suivant c'est bien une dépense donc là je vais aller
02:18 chercher le 626 voilà et mode de paiement par exemple prélèvement voilà et donc là et bien
02:26 effectivement alors ça prend effectivement du temps à la mise en place mais après vous allez
02:31 gagner un temps considérable puisque normalement on va dire les 95% et bien comptablement votre
02:38 relevé sera interprété après vous verrez que aussi au fur et à mesure on va le voir quand on
02:43 va faire l'import donc c'est normal que peut-être d'un mois à un autre vous avez des opérations
02:48 nouvelles bien à partir de là on peut aussi les programmer au moment où on importe le relevé donc
02:56 là je fais fermer alors ensuite et bien effectivement ce qu'il va falloir faire c'est
03:02 programmer un format d'import de relevé alors moi j'en ai fait un donc c'est par exemple format
03:08 un format standard un bnp par exemple donc en fait c'est moi j'ai un fichier txt par exemple et donc
03:15 là en fait qu'est ce que j'ai fait et bien ici alors je vais faire copie voilà donc soit ici
03:23 vous avez déjà un format qui est dans la liste un prédéfini sinon vous pouvez créer le votre
03:28 par exemple bon si on a la bnp donc là je fais créer et là en fait effectivement donc ce qu'il
03:35 faut faire c'est voyez donc on appelle ça mapper on dit bah mettons la colonne 1 ça sera la date
03:43 colonne 2 par exemple et bien ici on va dire que ici par exemple pourquoi pas donc ici ça sera la
03:54 référence donc la référence correspondra à la pièce si vous voulez ici et bien après donc on va
03:59 prendre le libellé d'opération ensuite ici on va prendre donc le montant donc ici il y aura un
04:05 montant débit et un montant crédit alors l'avantage de la comptabilité c'est que normalement le fichier
04:10 il doit ressembler à ça puisque en comptant en fait à part donc la date numéro de pièce le libellé
04:17 le montant débit montant crédit on importe pas autre chose donc en principe c'est relativement
04:21 simple donc là je fais ok voilà je l'appelle bnp voilà alors je l'avais déjà fait c'est pour ça
04:30 donc là je vais mettre bnp1 en fait voilà voilà donc là en fait mon format d'import est fait
04:40 alors après donc effectivement et bien on va voir concrètement comment ça se passe pendant un import
04:45 donc moi j'ai un fichier txt du mois de mai alors j'ai deux opérations une d'opération orange et
04:52 une d'edf donc après on fait saisie on fait ensuite ici donc relevé bancaire donc là c'est
05:00 un relevé bancaire de la bnp je fais suivant donc là du coup on va changer ça sera un import
05:05 d'opération de relevé bancaire je fais suivant ici en fait voilà là c'est le format d'import
05:12 donc là je vais prendre bnp1 par exemple je fais suivant et là je vais chercher mon fichier
05:19 voilà ici j'ai un port relevé de banque voyez c'est un fichier txt je fais ouvrir voilà je
05:25 fais suivant donc là comme sur le mois de mai j'indique donc la période donc là ça sera du
05:31 1er mai au 31 je mets la référence 123 par exemple je fais ok voilà donc là en fait il m'a importé le
05:42 relevé donc en fait j'avais deux lignes alors j'avais fait exprès d'en rajouter une celle ci
05:47 voyez on l'avait pas programmé donc en fait et bien l'intérêt c'est qu'ici on peut faire créer
05:52 une règle d'affectation et vous pouvez donc la créer au moment vous importez le relevé donc là
05:58 en fait voilà donc lui il a vu frais bnp alors ce qui est génial soit vous mettez égale ou au moins
06:04 contient et ici alors on est le montant peu différent donc ça je le décoche je fais suivant
06:10 et là voilà l'intérêt c'est que directement et bien je vais lui dire mais moi le dans le compte
06:15 627 voilà et mode de paiement par exemple là je suis prévu voilà et comme ça en fait la prochaine
06:20 fois que vous verrez la bnp lui va bien donc l'interpréter et j'ai plus qu'à faire enregistrer
06:26 voilà donc ça c'est vraiment intéressant donc que quand vous avez beaucoup d'opérations alors
06:31 surtout quand on a beaucoup de petites opérations par exemple avec des cartes bleues ce genre de
06:36 choses et bien effectivement d'importer un relevé bancaire de façon
06:39 automatique ça peut être intéressant

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