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Jean-pierre-villatte
  • 22/03/2024
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Catégorie

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Éducation
Transcription
00:00 Nous allons voir un nouveau tutoriel sur le chapitre de l'enregistrement des charges
00:11 aussi bien sur BP-Contat que sur EBP-Contat libéral sur toute cette thématique des frais
00:19 de déplacement.
00:20 Alors nous allons voir plusieurs cas de figure sur les frais de déplacement.
00:25 On va voir notamment ce qu'on appelle les voyages de déplacement et en fait on va
00:31 le voir soit de façon globale où on aura un seul compte de voyages et déplacements
00:35 mais après on va le voir en détail si par rapport à votre activité vous avez beaucoup
00:40 donc de frais de restaurant, péage, hôtel et avion.
00:43 Et après ça va s'adapter bien sûr sur tous les autres cas de figure par rapport
00:49 à ce type de frais de déplacement donc vous aurez moins les écritures type à saisir
00:54 si vous êtes dans ce cas de figure.
00:57 Nous verrons aussi l'enregistrement comptable des frais de mission donc qui sont un petit
01:02 peu différents des voyages de déplacement donc en fait effectivement dans le cadre d'une
01:07 mission et bien on ne les enregistre pas dans les mêmes comptes que voyages et déplacements
01:12 et nous terminerons la thématique de l'enregistrement des frais de déplacement par rapport à ce
01:20 qu'on appelle les frais de réception et bien dans quel cas de figure effectivement
01:24 par rapport à des frais que vous avez et bien il faudra les enregistrer dans frais
01:29 de réception.
01:30 Alors nous allons donc commencer et bien par comment enregistrer donc déjà tout ce
01:38 qui va concerner les voyages et déplacements.
01:41 Alors il y a deux façons donc de saisir les frais de déplacement sur ebp compta ou ebp
01:49 compta libéral donc déjà première possibilité si vous payez de suite et si en fait vous
01:57 n'avez pas beaucoup de frais de déplacement et bien en fait ce que je vous conseille donc
02:03 si vous payez de suite il ne faut pas les mettre dans un journal d'achat si vous payez
02:07 par carte bleue par exemple et bien par carte bleue ça veut dire que vous ne constatez
02:12 pas de dette puisque donc la facture est payée de suite donc déjà il faudra aller
02:16 dans un journal de trésorerie.
02:18 Alors si vous payez en espèces bien sûr vous irez dans un journal de caisse.
02:23 Alors si vous n'avez pas beaucoup de frais de déplacement il ne faut pas s'alourdir
02:29 en compte par exemple frais de train, d'avion, restaurant et bien ici vous ferez donc ajouter
02:37 vous irez saisir le compte 625 donc déjà il y a un compte déjà indiqué le 625 voilà
02:45 voyage et déplacement donc là par contre c'est là où vous direz ce que c'est si c'est
02:53 par exemple des frais de restaurant par exemple voilà donc là vous allez saisir au débit
02:59 et bien donc le frais de restaurant donc peut-être que vous en avez eu 30 euros alors après
03:06 à voir bien sûr si vous avez de la TVA ou pas alors là il faudra faire attention donc
03:12 là je vais saisir sans TVA mais si vous avez de la TVA vous saisirez la TVA déductible
03:17 voilà donc sur les débits voilà par exemple et ensuite et bien bien sûr là vous payez
03:25 la note de restaurant par exemple voilà 36 euros parce que je suis dans un journal de
03:29 banque si ça avait été par exemple et bien pas un restaurant mais l'hôtel par exemple
03:36 je pars du principe bien sûr que vous en avez ponctuellement dans l'année donc là
03:41 vous mettez le frais d'hôtel et après bien sûr si je mets frais hôtel voilà lui il
03:51 change le libellé et puis là vous bien sûr vous mettez le montant avec ou sans TVA voilà
03:56 donc ça c'est quand on a des frais ponctuels si c'est vraiment régulier je vais reprendre
04:04 donc l'exemple donc des frais de restaurant et donc d'hôtel par exemple là effectivement
04:10 il va falloir créer dans le plan comptable je vous le conseille autant de 625 que par
04:17 nature de frais donc là par exemple on a vraiment donc des frais de restaurant on va
04:22 regarder ici voilà vous voyez donc là ils sont tous pris par exemple on va créer le
04:27 625 on va regarder ici voilà donc le 625 alors on peut même alors après vous pouvez
04:33 même créer des sous compte vous voyez 620 alors ici vous pourriez mettre le 6 on va
04:37 faire comme ça d'ailleurs alors à voir bien sûr votre plan comptable ici par exemple
04:42 on va créer le 625 11 voilà ici je vais mettre 625 11 voilà il n'existe pas ce qui
04:56 est normal et ici je vais donc mettre frais de restaurant donc ensuite effectivement l'intérêt
05:12 c'est que si vous avez beaucoup de frais de restaurant et bien vous saurez tous les mois
05:17 ce que représente ce type de frais voilà donc je remets la TVA déductible voilà donc
05:30 ici alors bien sûr là on suppose qu'on paye de suite après on verra le cas de figure
05:34 notamment pour les hôtels les avions si éventuellement vous avez un compte et on verra comment après
05:41 le saisir donc moi ce que je vous conseille si vous avez beaucoup donc de frais de restaurant
05:46 de frais d'hôtel de frais d'avion par exemple de train c'est de créer autant de 625 que
05:52 de type de frais donc 625 12 frais d'hôtel 625 13 par exemple frais de train 625 14 frais
06:01 d'avion donc ça et là on a vu quand on paye de suite maintenant on va prendre le cas de
06:06 figure je pense par exemple aux hôtels ou aux trains ou par exemple aux avions et vous
06:12 payez pas de suite vous avez un compte ou les frais de péage notamment si vous êtes
06:17 avec télépéage par exemple donc vous êtes prélevé en fin de mois là en fait il va
06:23 saisir voilà il va falloir le saisir dans les achats je prends l'exemple des péages
06:29 vous avez donc le télépéage donc ici je vais donc alors ici je vais saisir 625 voilà
06:39 et là je vais faire ajouter là je vais créer 625 14 voilà là je mets péage voilà
06:55 et ensuite après alors là après effectivement vous allez saisir tous les péages que vous
07:00 avez au fur et à mesure peut-être qu'une fois ça sera 30 euros voilà et après là
07:12 comme on est dans un journal d'achat ici il va falloir saisir le 401 alors après vous
07:18 allez créer bien sûr un fournisseur spécifique donc là alors moi je vais mettre 401 péage
07:24 mais vous mettrez vraiment vous le nom je dirais du fournisseur du prestataire voilà
07:31 donc il existe pas c'est normal et là je mets péage voilà et voilà alors après
07:38 bien sûr à voir s'il y a de la TVA ou pas voilà et là on fait équilibrer voilà
07:43 alors après je vous invite à consulter vraiment une formation vidéo complète sur tout l'ensemble
07:48 des charges donc qui s'appelle le cours de comptes à EBP vous verrez les enregistrements
07:53 courantes donc des enregistrements comptables voilà donc là on voit vraiment uniquement
07:58 les frais de déplacement donc ça en fait on a voilà et donc ça dans les achats faudra
08:03 le faire bien sûr si vous avez un compte pour tout ce qui est avion train par exemple
08:08 voilà donc là on a vu les frais de déplacement pour ce qu'on appelle voyage et déplacement
08:15 ensuite on a vu le cas de figure pour les missions alors les missions en fait je prends
08:20 l'exemple d'un formateur donc qui va faire une prestation de formation dans une région
08:26 donc il va avoir et bien des frais d'hôtel des frais de train de restaurant mais dans
08:32 le cadre d'une formation donc ce n'est plus des voyages et déplacements c'est ce qu'on
08:37 appelle ici des missions donc ici il y a un compte alors 625 si je descends ici voilà
08:46 qui est par défaut qui s'appelle mission alors là deux possibilités soit vous mettez
08:51 tout dans mission et à chaque fois vous dites ce que c'est ça pourrait être tout comme
08:57 les frais de restaurant de tout à l'heure voilà donc là je ressaisis par exemple 25
09:06 euros voilà alors après soit on est dans le journal de banque soit dans le journal
09:14 d'achat tout dépend mais là ce qui m'intéresse c'est de vous montrer donc je vais mettre
09:19 en mettant au 401 voilà donc ici ce qui m'intéresse voilà c'est que vous sachiez que c'est le
09:25 625 6 alors si effectivement vous êtes un organisme de formation vous avez beaucoup
09:29 de formateurs vous pouvez créer le 625 61 c'est dans le cadre d'une mission mais c'est
09:34 les frais de restaurant vous créez le 625 62 par exemple pour les hôtels 625 63 par
09:40 exemple pour tout ce qui est train 625 64 pour tout ce qui est avion comme ça vous
09:48 savez ce que c'est dans les missions et après vous pouvez distinguer et bien effectivement
09:54 tout ce qui concerne et bien donc par rapport donc aux frais de mission et ensuite il y
10:02 a ce qu'on appelle les frais de réception donc les frais de réception c'est encore
10:07 différent donc c'est quand vous invitez par exemple un client à déjeuner donc là alors
10:13 on va aller dans le journal de trésorerie voilà et ici en fait donc vous invitez un
10:19 client à déjeuner donc là et bien ça sera des réceptions donc tout ce qui concerne
10:25 les frais de réception voilà et bien en fait voilà ici voilà donc là vous mettrez
10:31 les frais de restaurant et le nom du client frais restaurant ici par exemple Dupont voilà
10:42 et là donc là ça peut être 60 euros par exemple voilà et puis sur le ticket du restaurant
10:49 enfin de note de frais mettez bien le nom du client voilà donc là en fait vous voyez
10:54 donc au niveau des 625 on a vraiment vu les 3 4 figures voyage et déplacement et bien
11:00 c'est quand c'est ponctuel vous mettez tout donc dans ce compte mais au niveau du libellé
11:06 ici de la saisie vous distinguez bien ce que c'est comme type de frais si c'est régulier
11:12 et bien en fait vous créez autant de comptes 625 ici 625 1 625 2 pour restaurant hôtel
11:20 train quand c'est des missions donc c'est le même c'est des frais de déplacement
11:24 mais dans le cadre d'une prestation donc là c'est du 625 6 mais que vous distinguez si
11:29 vous voulez 61 62 103 par type de frais et enfin le 625 7 c'est tout ce qui est frais
11:36 de réception donc là c'est quand vous invitez par exemple un client à déjeuner

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